Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets I Responsabilidade Limitada
24.194.675/0001-87 · ISIN BR0KMZCTF006 / BR0KMZCTF014 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets I Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Banco BTG Pactual S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.064.129.171,54 na competência de julho de 2026, queda de −25,2% em relação a julho de 2025 (R$ 4.096.274.002,41). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 23 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 10 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,1 bi | R$ 3,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,0 bi | R$ 3,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,0 bi | R$ 3,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 3,0 bi | R$ 2,9 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 2,9 bi | R$ 3,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,9 bi | R$ 3,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,8 bi | R$ 2,8 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 2,8 bi | R$ 2,8 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,7 bi | R$ 2,8 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 2,7 bi | R$ 2,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 2,6 bi | R$ 2,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,6 bi | R$ 2,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 55 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 34 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 3 versões · 11 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
23 no totalMediana de 10 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 95,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração - percentual anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 805 mi | 25,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7,9 mi | 0,3% |
| Derivativos | R$ 5,9 mi | 0,2% |
| Warrants e contratos de entrega futura | R$ 57,0 mi | 1,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.931,06 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,2 bi | 37,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,1 bi | 34,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.527.463.316,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Banco BTG Pactual S/A
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets I Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets I Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets I Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets I Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets I Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets I Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets I Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets I Responsabilidade Limitada →