DIP Financing 11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
24.220.859/0001-74 · ISIN BR03IHCTF002 / BR03IHCTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O DIP Financing 11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 168.939.489,24 na competência de julho de 2026, alta de +3,2% em relação a julho de 2025 (R$ 163.660.578,04). O fundo informou 56 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 25.546.368,99 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 15,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 59 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 891 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 169 mi | R$ 174 mi | 15,1% | R$ 13,0 mi | 56 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 186 mi | R$ 190 mi | 12,8% | R$ 11,9 mi | 54 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 182 mi | R$ 188 mi | 8,2% | R$ 14,6 mi | 51 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 179 mi | R$ 186 mi | 7,3% | R$ 14,1 mi | 51 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 172 mi | R$ 178 mi | 17,7% | R$ 15,2 mi | 50 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 160 mi | R$ 166 mi | 3,6% | R$ 9,2 mi | 49 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 140 mi | R$ 145 mi | 15,9% | R$ 15,9 mi | 46 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 145 mi | R$ 150 mi | 13,9% | R$ 15,4 mi | 47 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 143 mi | R$ 151 mi | 13,3% | R$ 14,3 mi | 47 |
| out/2025 reapresentado | R$ 148 mi | R$ 153 mi | 13,3% | R$ 15,8 mi | 45 |
| set/2025 reapresentado | R$ 150 mi | R$ 157 mi | 16,3% | R$ 16,4 mi | 39 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 163 mi | R$ 167 mi | 14,6% | R$ 14,9 mi | 38 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 99 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
59 no totalMediana de 891 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,3% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Cedente (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Devedor (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação (cl. 14.4.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 30,0%) | 30,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 32,9% |
| Diferença | +2,9% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 670,27 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 5,5 mi | 3,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 0,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 34,9 mi | 20,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,5 mi | 0,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 14,0 mi | 8,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 118 mi | 67,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do DIP Financing 11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o DIP Financing 11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do DIP Financing 11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O DIP Financing 11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O DIP Financing 11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do DIP Financing 11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
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