TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agpar VI

27.635.189/0001-45 · ISIN BR03CKCTF009 / BR03CKCTF017 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

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PL · ago/2022
R$ 71,6 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
9
reapresentações
0

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agpar VI é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Quadra Capital. Declarou patrimônio líquido de R$ 71.629.893,51 na competência de agosto de 2022, alta de +13,0% em relação a agosto de 2021 (R$ 63.381.491,79). O fundo informou 9 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2022. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2022R$ 71,6 miR$ 71,7 mi0,0%R$ 0,009
jul/2022R$ 70,6 miR$ 70,6 mi0,0%R$ 0,009
jun/2022R$ 69,7 miR$ 69,8 mi0,0%R$ 0,009
mai/2022R$ 68,9 miR$ 68,9 mi0,0%R$ 0,009
abr/2022R$ 68,0 miR$ 68,0 mi0,0%R$ 0,009
mar/2022R$ 67,3 miR$ 67,3 mi0,0%R$ 0,009
fev/2022R$ 66,5 miR$ 66,6 mi0,0%R$ 0,009
jan/2022R$ 66,3 miR$ 66,4 mi0,0%R$ 0,009
dez/2021R$ 65,4 miR$ 65,5 mi0,0%R$ 0,009
nov/2021R$ 64,8 miR$ 64,8 mi0,0%R$ 0,009
out/2021R$ 64,3 miR$ 64,3 mi0,0%R$ 0,009
set/2021R$ 63,8 miR$ 63,8 mi0,0%R$ 0,009

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2022. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agpar VI?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agpar VI declarou patrimônio líquido de R$ 71.629.893,51 na competência de agosto de 2022.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agpar VI?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agpar VI é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agpar VI?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agpar VI é de Quadra Capital.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agpar VI tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agpar VI declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2022 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agpar VI já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agpar VI na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agpar VI?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agpar VI é 27.635.189/0001-45.

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