Soarcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
27.635.265/0001-12 · adm. Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Soarcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 37.160,47 na competência de agosto de 2020, queda de −99,9% em relação a agosto de 2019 (R$ 33.537.940,24). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.665.982,88 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12556,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2020. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2020 | R$ 37.160,47 | R$ 0,2 mi | 12556,3% | R$ 4,7 mi | 1 |
| jul/2020 | R$ 8.422,35 | R$ 0,1 mi | 55972,0% | R$ 4,7 mi | 1 |
| jun/2020 | R$ 5,7 mi | R$ 5,7 mi | 87,0% | R$ 4,3 mi | 1 |
| mai/2020 | R$ 5,5 mi | R$ 5,7 mi | 94,3% | R$ 4,5 mi | 1 |
| abr/2020 | R$ 5,1 mi | R$ 5,0 mi | 128,2% | R$ 4,9 mi | 1 |
| mar/2020 | R$ 18,7 mi | R$ 37,0 mi | 37,3% | R$ 4,4 mi | 1 |
| fev/2020 | R$ 37,7 mi | R$ 37,3 mi | 12,9% | R$ 4,0 mi | 1 |
| jan/2020 | R$ 37,5 mi | R$ 37,0 mi | 13,2% | R$ 4,0 mi | 1 |
| dez/2019 | R$ 37,2 mi | R$ 37,0 mi | 14,2% | R$ 4,0 mi | 1 |
| nov/2019 | R$ 34,3 mi | R$ 33,8 mi | 13,4% | R$ 4,1 mi | 1 |
| out/2019 | R$ 34,2 mi | R$ 31,9 mi | 12,9% | R$ 0,00 | — |
| set/2019 | R$ 33,7 mi | R$ 31,2 mi | 15,3% | R$ 0,00 | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Soarcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Soarcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Soarcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Soarcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Soarcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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