Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ACR I Bancos Emissores de Cartão de Crédito Resp Limi
52.256.912/0001-22 · ISIN BR0I33CTF001 / BR0I33CTF019 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ACR I Bancos Emissores de Cartão de Crédito Resp Limi é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.549.518.268,91 na competência de julho de 2026, queda de −4,3% em relação a julho de 2025 (R$ 2.664.242.875,65). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2024), com mediana de 149 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,5 bi | R$ 2,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jun/2026 | R$ 2,7 bi | R$ 2,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 | R$ 2,6 bi | R$ 2,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 | R$ 2,6 bi | R$ 2,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 | R$ 2,6 bi | R$ 2,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 | R$ 2,6 bi | R$ 2,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 | R$ 2,5 bi | R$ 2,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2025 | R$ 2,7 bi | R$ 2,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 | R$ 2,6 bi | R$ 2,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 | R$ 2,6 bi | R$ 2,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 | R$ 2,6 bi | R$ 2,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| ago/2025 | R$ 2,5 bi | R$ 2,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 51 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 31 campo(s) · corrigido em 115 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 149 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 178 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 149 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 71.277,34 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,6 mi | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 2,5 bi | 99,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.764,14 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,7 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série | PRE + 12,75% a.a. | SEMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 588928) |
| SUBORDINADA · 2ª Emissão | DI + 12,75% a.a. | SEMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 588928) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ACR I Bancos Emissores de Cartão de Crédito Resp Limi?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ACR I Bancos Emissores de Cartão de Crédito Resp Limi?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ACR I Bancos Emissores de Cartão de Crédito Resp Limi?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ACR I Bancos Emissores de Cartão de Crédito Resp Limi tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ACR I Bancos Emissores de Cartão de Crédito Resp Limi já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ACR I Bancos Emissores de Cartão de Crédito Resp Limi?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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