Fundo de Investimento em Cotas Juvo II de FIDC Responsabilidade Limitada
63.394.184/0001-31 · ISIN BR0R74CTF006 / BR0R74CTF014 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Fundo de Investimento em Cotas Juvo II de FIDC Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 15.404.316,49 na competência de julho de 2026. O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 29 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,4 mi | R$ 15,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jun/2026 | R$ 15,4 mi | R$ 15,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mai/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 16,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| abr/2026 | R$ 15,0 mi | R$ 16,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 18,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 0,2 mi | R$ 0,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
3 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 20 campo(s) · corrigido em 29 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 29 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Evento de Avaliação por PL de FIDCs investidos em liquidação > 30% do PL da Classe (cl. 12.2(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo (cl. 5.1)
fora do limite| Limite no regulamento (>= 75,0%) | 75,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 78,2% |
| Diferença | +3,2% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Remuneração mensal - Administração e controladoria (cl. 6.1, I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | -R$ 6.394,77 | -0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.542,88 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 2,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 15,1 mi | 97,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.998.843,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Cotas Juvo II de FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Cotas Juvo II de FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Cotas Juvo II de FIDC Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Cotas Juvo II de FIDC Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Cotas Juvo II de FIDC Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Cotas Juvo II de FIDC Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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