TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Riza SRM - Responsab

63.679.105/0001-39 · ISIN BR0QKACTF000 / BR0QKACTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 67,7 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
13
reapresentações
0

O Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Riza SRM - Responsab é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD. Declarou patrimônio líquido de R$ 67.744.418,31 na competência de julho de 2026. O fundo informou 13 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 67,7 miR$ 67,8 mi0,0%R$ 0,0013
jun/2026R$ 66,9 miR$ 66,9 mi0,0%R$ 0,0013
mai/2026R$ 69,3 miR$ 69,4 mi0,0%R$ 0,0013
abr/2026R$ 60,4 miR$ 60,4 mi0,0%R$ 0,0013
mar/2026R$ 45,6 miR$ 45,6 mi0,0%R$ 0,0011
fev/2026R$ 46,5 miR$ 46,5 mi0,0%R$ 0,0010
jan/2026R$ 45,7 miR$ 45,8 mi0,0%R$ 0,0011
dez/2025R$ 45,1 miR$ 45,1 mi0,0%R$ 0,0011

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Mezanino mínimo (cl. 5.18)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Júnior (cl. 5.16)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino mínimo de 22% (cl. 5.18)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 13.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 67,3 mi99,3%
Disponibilidades (caixa)R$ 597,970,0%
Operações compromissadasR$ 0,5 mi0,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 17.241,530,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · Série 1100% DI—apêndice do regulamento (doc 1052033)
SENIOR · Série 1100% DITRIMESTRALapêndice do regulamento (doc 1052033)
SENIOR · Série 2100% DITRIMESTRALapêndice do regulamento (doc 1052033)
SENIOR · Série 3100% DITRIMESTRALapêndice do regulamento (doc 1052033)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.955.043,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

29 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Riza SRM - Responsab?
O Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Riza SRM - Responsab declarou patrimônio líquido de R$ 67.744.418,31 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Riza SRM - Responsab?
O Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Riza SRM - Responsab é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Riza SRM - Responsab?
A gestão do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Riza SRM - Responsab é de Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD.
O Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Riza SRM - Responsab tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Riza SRM - Responsab declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Riza SRM - Responsab já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Riza SRM - Responsab na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Riza SRM - Responsab?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Riza SRM - Responsab é 63.679.105/0001-39.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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