TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditorios SRM Exodus - Responsabilidade Limitada

55.912.292/0001-20 · ISIN BR0L3HCTF005 / BR0L3HCTF013 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 258 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
3.837
reapresentações
2

O Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditorios SRM Exodus - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Euqueroinvestir Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 257.952.783,01 na competência de julho de 2026, alta de +26,0% em relação a julho de 2025 (R$ 204.716.944,91). O fundo informou 3.837 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 258 miR$ 259 mi0,0%R$ 0,003.837
jun/2026R$ 255 miR$ 256 mi0,0%R$ 0,003.762
mai/2026R$ 265 miR$ 266 mi0,0%R$ 0,003.711
abr/2026R$ 258 miR$ 259 mi0,0%R$ 0,003.654
mar/2026R$ 254 miR$ 255 mi0,0%R$ 0,003.602
fev/2026R$ 260 miR$ 261 mi0,0%R$ 0,003.558
jan/2026 reapresentadoR$ 260 miR$ 261 mi0,0%R$ 0,003.555
dez/2025 reapresentadoR$ 257 miR$ 257 mi0,0%R$ 0,003.552
nov/2025R$ 265 miR$ 266 mi0,0%R$ 0,003.544
out/2025R$ 231 miR$ 231 mi0,0%R$ 0,003.171
set/2025R$ 231 miR$ 231 mi0,0%R$ 0,003.171
ago/2025R$ 210 miR$ 209 mi0,0%R$ 0,002.847

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jan/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 46 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2025

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite máximo de Direitos de Crédito de cedentes em recuperação judicial (cl. 15.4.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Gatilho de Amortização Extraordinária das Cotas Seniores da Série 1 por concentração no Fundo-Alvo (cl. Complemento 2 (Suplemento - Amortização Extraordinária))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido diário mínimo da Classe (após 90 dias, por 90 dias consecutivos) (cl. 11.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de Administração (cl. 13.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 80.729,350,0%
Cotas de outros FIDCR$ 259 mi100,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · Série 1100% DITRIMESTRALapêndice do regulamento (doc 852568)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 53.308.949,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

31 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditorios SRM Exodus - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditorios SRM Exodus - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 257.952.783,01 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditorios SRM Exodus - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditorios SRM Exodus - Responsabilidade Limitada é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditorios SRM Exodus - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditorios SRM Exodus - Responsabilidade Limitada é de Euqueroinvestir Gestão de Recursos Ltda.
O Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditorios SRM Exodus - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditorios SRM Exodus - Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditorios SRM Exodus - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditorios SRM Exodus - Responsabilidade Limitada tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em janeiro de 2026.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditorios SRM Exodus - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditorios SRM Exodus - Responsabilidade Limitada é 55.912.292/0001-20.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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