Fram Capital Nansen II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizado
14.283.986/0001-69 · ISIN BRCPATCTF044 · adm. Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Fram Capital Nansen II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Fram Capital Gestão de Ativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 22.643.506,37 na competência de julho de 2026, alta de +13,5% em relação a julho de 2025 (R$ 19.948.289,44). O fundo informou 9 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 25.317.720,52 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 111,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2024), com mediana de 26.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 23,1 mi | 111,8% | R$ 20,3 mi | 9 |
| jun/2026 | R$ 22,2 mi | R$ 23,2 mi | 114,9% | R$ 20,5 mi | 9 |
| mai/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 23,0 mi | 115,8% | R$ 20,5 mi | 9 |
| abr/2026 | R$ 21,4 mi | R$ 22,3 mi | 121,2% | R$ 20,9 mi | 9 |
| mar/2026 | R$ 20,9 mi | R$ 22,3 mi | 124,1% | R$ 20,9 mi | 9 |
| fev/2026 | R$ 21,0 mi | R$ 22,3 mi | 123,6% | R$ 20,7 mi | 9 |
| jan/2026 | R$ 21,0 mi | R$ 22,2 mi | 123,6% | R$ 20,6 mi | 9 |
| dez/2025 | R$ 20,5 mi | R$ 21,7 mi | 126,3% | R$ 20,6 mi | 9 |
| nov/2025 | R$ 20,1 mi | R$ 21,4 mi | 129,4% | R$ 20,8 mi | 10 |
| out/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 21,2 mi | 128,3% | R$ 20,7 mi | 10 |
| set/2025 | R$ 20,2 mi | R$ 21,4 mi | 126,6% | R$ 20,7 mi | 10 |
| ago/2025 | R$ 19,8 mi | R$ 21,0 mi | 130,9% | R$ 21,2 mi | 10 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 29 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 24 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 26.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração Anual (cl. Artigo 37º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 6.377,11 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 5,0 mi | 21,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 36.502,83 | 0,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 17,0 mi | 73,2% |
| Outros ativos de renda fixa | R$ 1,2 mi | 5,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Fram Capital Gestão de Ativos Ltda.
- Custodiante: Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fram Capital Nansen II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizado?
Quem administra o Fram Capital Nansen II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do Fram Capital Nansen II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizado?
O Fram Capital Nansen II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizado tem inadimplência?
O Fram Capital Nansen II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fram Capital Nansen II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizado?
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