TOMÉ.
FIDC

Frade Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

30.418.918/0001-16 · ISIN BR007PCTF000 · adm. XP Investimentos CCTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.

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PL · jul/2026
R$ 79,8 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
2

O Frade Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por XP Investimentos CCTVM S.A., com gestão de XP Vista Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 79.842.867,52 na competência de julho de 2026, alta de +22,3% em relação a julho de 2025 (R$ 65.258.706,55). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2022), com mediana de 102 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 79,8 miR$ 79,9 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026R$ 78,5 miR$ 78,5 mi0,0%R$ 0,001
mai/2026R$ 77,3 miR$ 77,4 mi0,0%R$ 0,001
abr/2026R$ 76,2 miR$ 76,3 mi0,0%R$ 0,001
mar/2026R$ 75,1 miR$ 75,1 mi0,0%R$ 0,001
fev/2026R$ 73,9 miR$ 73,9 mi0,0%R$ 0,001
jan/2026R$ 72,8 miR$ 72,9 mi0,0%R$ 0,001
dez/2025R$ 71,7 miR$ 71,7 mi0,0%R$ 0,001
nov/2025R$ 70,5 miR$ 70,5 mi0,0%R$ 0,001
out/2025R$ 69,5 miR$ 69,5 mi0,0%R$ 0,001
set/2025R$ 67,5 miR$ 67,5 mi0,0%R$ 0,001
ago/2025R$ 66,3 miR$ 66,4 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2022

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 178 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2021

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 102 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa Mínima de Administração (cl. 4.4)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa Máxima de Gestão (cl. 4.5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 8.021,410,0%
Cotas de outros FIDCR$ 74,4 mi93,1%
Valores mobiliários (total)R$ 5,5 mi6,9%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

47 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Frade Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Frade Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 79.842.867,52 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Frade Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Frade Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por XP Investimentos CCTVM S.A.
Quem faz a gestão do Frade Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Frade Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de XP Vista Asset Management Ltda.
O Frade Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Frade Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Frade Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Frade Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2022.
Qual o CNPJ do Frade Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Frade Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 30.418.918/0001-16.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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