Xpce Special Situations FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
30.418.951/0001-46 · ISIN BR007QCTF008 / BR007QCTF016 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Xpce Special Situations FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de XP Vista Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 261.639.774,44 na competência de julho de 2026, alta de +62,4% em relação a julho de 2025 (R$ 161.129.924,44). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2025), com mediana de 118 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 262 mi | R$ 262 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jun/2026 | R$ 257 mi | R$ 257 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 | R$ 254 mi | R$ 254 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 | R$ 263 mi | R$ 263 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 | R$ 259 mi | R$ 259 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 | R$ 256 mi | R$ 256 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 | R$ 252 mi | R$ 252 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2025 | R$ 248 mi | R$ 248 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 | R$ 244 mi | R$ 244 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 | R$ 238 mi | R$ 238 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 | R$ 233 mi | R$ 233 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| ago/2025 | R$ 179 mi | R$ 179 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 45 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 79 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2024
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 112 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 118 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 90,9% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa Mínima de Administração (cl. 5.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa Mínima de Administração (cl. 5.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 9,3 mi | 3,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.959,45 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 235 mi | 89,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 17,5 mi | 6,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13.890,93 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Xpce Special Situations FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Xpce Special Situations FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Xpce Special Situations FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Xpce Special Situations FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Xpce Special Situations FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Xpce Special Situations FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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