Flytour Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP Fechado
20.791.458/0001-13 · ISIN BR07Q1CTF009 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Flytour Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP Fechado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de WNT Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 294.792,33 na competência de abril de 2024. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 324.559,39 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 110,1% do patrimônio líquido na competência de abril de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2024 | R$ 0,3 mi | R$ 0,5 mi | 110,1% | R$ 0,3 mi | 1 |
| mar/2024 | R$ 0,3 mi | R$ 0,5 mi | 102,4% | R$ 0,4 mi | 2 |
| fev/2024 | R$ 0,4 mi | R$ 0,5 mi | 91,6% | R$ 0,4 mi | 2 |
| jan/2024 | R$ 0,5 mi | R$ 0,5 mi | 83,7% | R$ 0,4 mi | 2 |
| dez/2023 | R$ 0,4 mi | R$ 0,6 mi | 91,8% | R$ 0,5 mi | 2 |
| nov/2023 | R$ 0,5 mi | R$ 0,6 mi | 82,6% | R$ 0,5 mi | 2 |
| out/2023 | R$ 0,5 mi | R$ 0,6 mi | 78,3% | R$ 0,5 mi | 2 |
| set/2023 | R$ 0,5 mi | R$ 0,6 mi | 79,7% | R$ 0,5 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima da carteira em Ativos Financeiros (cl. 13.3.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Amortização - manutenção de liquidez diária mínima de 100% do valor do próximo resgate a partir de 15 dias antes do pagamento (cl. 17.1(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Amortização - manutenção de liquidez diária mínima de 50% do valor do próximo resgate a partir de 30 dias antes do pagamento (cl. 17.1(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de abr/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 44.152,24 | 7,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 39,00 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,3 mi | 53,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 22.216,54 | 4,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 34,4% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: WNT Gestora de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Flytour Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP Fechado?
Quem administra o Flytour Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP Fechado?
Quem faz a gestão do Flytour Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP Fechado?
O Flytour Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP Fechado tem inadimplência?
O Flytour Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP Fechado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Flytour Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP Fechado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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