Vértice Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nãopadronizados
20.826.761/0001-04 · ISIN BR0215CTF006 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Vértice Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nãopadronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Prisma Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 216.529,37 na competência de julho de 2024. O fundo informou 12 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2024 | R$ 0,2 mi | R$ 5,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| jun/2024 | R$ 271 mi | R$ 289 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| mai/2024 | R$ 273 mi | R$ 287 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| abr/2024 | R$ 271 mi | R$ 284 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| mar/2024 | R$ 269 mi | R$ 282 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| fev/2024 | R$ 267 mi | R$ 280 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| jan/2024 | R$ 264 mi | R$ 280 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| dez/2023 | R$ 262 mi | R$ 278 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| nov/2023 | R$ 260 mi | R$ 275 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| out/2023 | R$ 264 mi | R$ 264 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| set/2023 | R$ 259 mi | R$ 259 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,2 mi | 99,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 23.076,99 | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.009,16 | 0,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Prisma Capital Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Vértice Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nãopadronizados?
Quem administra o Vértice Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nãopadronizados?
Quem faz a gestão do Vértice Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nãopadronizados?
O Vértice Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nãopadronizados tem inadimplência?
O Vértice Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nãopadronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Vértice Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nãopadronizados?
Pergunte ao Tomé sobre Vértice Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nãopadronizados
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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