Finvest Real Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
48.983.319/0001-00 · adm. Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Finvest Real Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Lucas Esperança Napolitano. Declarou patrimônio líquido de R$ 86.939.210,46 na competência de fevereiro de 2026, queda de −3,7% em relação a fevereiro de 2025 (R$ 90.241.412,18). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.088.984,23 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,3% do patrimônio líquido na competência de fevereiro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 86,9 mi | R$ 82,7 mi | 1,3% | R$ 4,1 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 86,8 mi | R$ 82,5 mi | 1,3% | R$ 4,1 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 86,8 mi | R$ 82,5 mi | 1,3% | R$ 3,9 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 86,9 mi | R$ 81,7 mi | 1,3% | R$ 3,5 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 85,0 mi | R$ 84,6 mi | 9,4% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 85,0 mi | R$ 84,6 mi | 9,4% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 88,6 mi | R$ 85,6 mi | 9,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2025 | R$ 88,5 mi | R$ 85,6 mi | 9,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2025 | R$ 88,7 mi | R$ 85,6 mi | 9,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2025 | R$ 89,2 mi | R$ 86,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2025 | R$ 88,6 mi | R$ 85,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2025 | R$ 87,7 mi | R$ 86,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de fev/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 82,7 mi | 94,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4,9 mi | 5,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 0,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Lucas Esperança Napolitano
- Custodiante: RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Finvest Real Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Finvest Real Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Finvest Real Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Finvest Real Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Finvest Real Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Finvest Real Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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