FIDC Vale Consignado Financeiro Resp Limitada
61.386.747/0001-14 · ISIN BR0OSUCTF006 / BR0OSUCTF014 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O FIDC Vale Consignado Financeiro Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 68.871.222,79 na competência de julho de 2026, alta de +6787,1% em relação a julho de 2025 (R$ 1.000.000,00). O fundo informou 13 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.533.166,11 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 68,9 mi | R$ 68,2 mi | 2,2% | R$ 2,2 mi | 13 |
| jun/2026 | R$ 67,3 mi | R$ 67,3 mi | 1,8% | R$ 1,6 mi | 13 |
| mai/2026 | R$ 56,7 mi | R$ 56,9 mi | 2,6% | R$ 1,6 mi | 13 |
| abr/2026 | R$ 51,7 mi | R$ 51,9 mi | 2,1% | R$ 0,9 mi | 12 |
| mar/2026 | R$ 50,5 mi | R$ 50,7 mi | 1,7% | R$ 0,4 mi | 12 |
| fev/2026 | R$ 49,1 mi | R$ 49,4 mi | 0,9% | R$ 0,2 mi | 11 |
| jan/2026 | R$ 36,6 mi | R$ 37,1 mi | 0,6% | R$ 45.471,39 | 10 |
| dez/2025 | R$ 31,1 mi | R$ 31,3 mi | 0,2% | R$ 8.331,25 | 8 |
| nov/2025 | R$ 30,0 mi | R$ 30,2 mi | 0,0% | R$ 1.047,05 | 8 |
| out/2025 | R$ 24,3 mi | R$ 24,4 mi | 0,0% | R$ 169,51 | 8 |
| set/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Subordinação Mínima Mezanino (cl. 2.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 66,1 mi | 95,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,0 mi | 2,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.600,00 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,1 mi | 1,6% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1285430) |
| MEZANINO · 1ª Série da 2ª Emissão | CDI + 5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1285430) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1285430) |
| SENIOR · 1ª Série da 2ª Emissão | CDI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1285430) |
| SENIOR · 1ª Série da 3ª Emissão | CDI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1285430) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FIDC Vale Consignado Financeiro Resp Limitada?
Quem administra o FIDC Vale Consignado Financeiro Resp Limitada?
Quem faz a gestão do FIDC Vale Consignado Financeiro Resp Limitada?
O FIDC Vale Consignado Financeiro Resp Limitada tem inadimplência?
O FIDC Vale Consignado Financeiro Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FIDC Vale Consignado Financeiro Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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