FIDC UP.P Consignado Privado - Resp Limitada
62.339.527/0001-00 · ISIN BR0PK8CTF002 / BR0PK8CTF010 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O FIDC UP.P Consignado Privado - Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Angá Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 327.233.279,83 na competência de julho de 2026. O fundo informou 45 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 61.009.865,09 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 18,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 327 mi | R$ 331 mi | 18,6% | R$ 37,9 mi | 45 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 328 mi | R$ 331 mi | 15,3% | R$ 24,2 mi | 42 |
| mai/2026 | R$ 326 mi | R$ 326 mi | 11,7% | R$ 15,2 mi | 42 |
| abr/2026 | R$ 321 mi | R$ 318 mi | 8,0% | R$ 6,9 mi | 42 |
| mar/2026 | R$ 311 mi | R$ 311 mi | 5,1% | R$ 2,2 mi | 42 |
| fev/2026 | R$ 271 mi | R$ 265 mi | 2,8% | R$ 0,5 mi | 40 |
| jan/2026 | R$ 260 mi | R$ 248 mi | 0,8% | R$ 98.350,18 | 40 |
| dez/2025 | R$ 181 mi | R$ 167 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 35 |
| nov/2025 | R$ 105 mi | R$ 90,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 25 |
| out/2025 | R$ 28,9 mi | R$ 19,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite máximo por Devedor (cl. 4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Saldo máximo por Devedor (cl. 4.1(ii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Empregador sobre o PL (cl. 4.1(iii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Perdas Estoque (cl. 4.1(vi))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 80,6 mi | 24,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4,7 mi | 1,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 251 mi | 74,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.217.246,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Angá Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FIDC UP.P Consignado Privado - Resp Limitada?
Quem administra o FIDC UP.P Consignado Privado - Resp Limitada?
Quem faz a gestão do FIDC UP.P Consignado Privado - Resp Limitada?
O FIDC UP.P Consignado Privado - Resp Limitada tem inadimplência?
O FIDC UP.P Consignado Privado - Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FIDC UP.P Consignado Privado - Resp Limitada?
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