Carmelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
62.344.612/0001-59 · ISIN BR0RY3CTF005 / BR0RY3CTF013 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Carmelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 141.185.120,32 na competência de julho de 2026. O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 177.118,55 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 141 mi | R$ 141 mi | 0,1% | R$ 0,5 mi | 8 |
| jun/2026 | R$ 146 mi | R$ 146 mi | 0,1% | R$ 0,3 mi | 8 |
| mai/2026 | R$ 140 mi | R$ 139 mi | 0,1% | R$ 0,2 mi | 8 |
| abr/2026 | R$ 135 mi | R$ 135 mi | 0,2% | R$ 0,2 mi | 8 |
| mar/2026 | R$ 119 mi | R$ 119 mi | 0,3% | R$ 0,2 mi | 8 |
| fev/2026 | R$ 89,8 mi | R$ 90,0 mi | 0,5% | R$ 0,2 mi | 8 |
| jan/2026 | R$ 75,6 mi | R$ 76,6 mi | 0,6% | R$ 0,1 mi | 8 |
| dez/2025 | R$ 50,1 mi | R$ 51,2 mi | 0,5% | R$ 57.054,89 | 8 |
| nov/2025 | R$ 38,8 mi | R$ 38,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 | R$ 14,7 mi | R$ 14,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| set/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. Artigo 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 59,5 mi | 42,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 46,7 mi | 33,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 34,6 mi | 24,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 10.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Carmelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Carmelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Carmelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Carmelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Carmelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Carmelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Carmelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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