FIDC Sinai Macro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Resp Limitada
45.521.649/0001-96 · ISIN BR0OV7CTF002 / BR0OV7CTF010 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O FIDC Sinai Macro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Sinai Asset Brasil Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 198.500.245,10 na competência de julho de 2026, queda de −13,9% em relação a julho de 2025 (R$ 230.428.283,40). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.703.176,27 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 21 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 101 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 199 mi | R$ 202 mi | 2,4% | R$ 26,9 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 187 mi | R$ 190 mi | 2,5% | R$ 25,8 mi | 6 |
| mai/2026 | R$ 187 mi | R$ 191 mi | 3,7% | R$ 24,9 mi | 6 |
| abr/2026 | R$ 188 mi | R$ 196 mi | 4,1% | R$ 24,2 mi | 6 |
| mar/2026 | R$ 181 mi | R$ 188 mi | 1,6% | R$ 23,8 mi | 6 |
| fev/2026 | R$ 167 mi | R$ 170 mi | 3,4% | R$ 23,7 mi | 6 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 158 mi | R$ 167 mi | 3,1% | R$ 23,3 mi | 6 |
| dez/2025 | R$ 155 mi | R$ 163 mi | 1,3% | R$ 22,9 mi | 6 |
| nov/2025 | R$ 268 mi | R$ 370 mi | 0,2% | R$ 8,6 mi | 6 |
| out/2025 reapresentado | R$ 261 mi | R$ 276 mi | 3,8% | R$ 8,4 mi | 6 |
| set/2025 | R$ 244 mi | R$ 248 mi | 0,3% | R$ 21.974,49 | 6 |
| ago/2025 | R$ 236 mi | R$ 239 mi | 2,0% | R$ 7.324,83 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 91 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 63 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 96 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
21 no totalMediana de 101 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 66,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 80,5 mi | 39,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,0 mi | 1,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,4 mi | 0,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 13,4 mi | 6,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 106 mi | 52,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 12.005.156,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Sinai Asset Brasil Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FIDC Sinai Macro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Resp Limitada?
Quem administra o FIDC Sinai Macro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Resp Limitada?
Quem faz a gestão do FIDC Sinai Macro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Resp Limitada?
O FIDC Sinai Macro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Resp Limitada tem inadimplência?
O FIDC Sinai Macro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FIDC Sinai Macro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Resp Limitada?
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