TOMÉ.
FIDC

FIDC NP Multisegmentos Creditstore

09.228.406/0001-09 · adm. Intra Investimentos DTVM Ltda.

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PL · mai/2020
R$ 4.500,58
parcelas inad. / PL
54780969,1%
cotistas
1
reapresentações
0

O FIDC NP Multisegmentos Creditstore é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intra Investimentos DTVM Ltda., com gestão de Multiplica Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.500,58 na competência de maio de 2020, queda de −91,2% em relação a maio de 2019 (R$ 51.387,02). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 2.465.461.337,47 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 54780969,1% do patrimônio líquido na competência de maio de 2020. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
mai/2020R$ 4.500,58R$ 0,0054780969,1%R$ 2,5 bi1
abr/2020R$ 4.500,58R$ 0,0054780969,1%R$ 2,5 bi1
mar/2020R$ 4.500,58R$ 0,0054780969,1%R$ 2,5 bi1
fev/2020R$ 0,00R$ 0,00—R$ 2,5 bi1
jan/2020R$ 0,00R$ 0,00—R$ 2,5 bi1
dez/2019R$ 37.843,81R$ 0,006514833,8%R$ 2,5 bi1
nov/2019R$ 28.919,45R$ 0,008525270,5%R$ 2,5 bi1
out/2019R$ 27.779,70R$ 27.779,708875046,7%R$ 2,5 bi—
set/2019R$ 13.548,24R$ 13.548,2418197650,3%R$ 2,5 bi—
ago/2019R$ 11.046,41R$ 11.046,410,0%R$ 2,5 bi—
jul/2019R$ 13.245,97R$ 805,0518612916,5%R$ 2,5 bi—
jun/2019R$ 4.500,58R$ 856,9654780969,1%R$ 2,5 bi—

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de mai/2020. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do FIDC NP Multisegmentos Creditstore?
O FIDC NP Multisegmentos Creditstore declarou patrimônio líquido de R$ 4.500,58 na competência de maio de 2020.
Quem administra o FIDC NP Multisegmentos Creditstore?
O FIDC NP Multisegmentos Creditstore é administrado por Intra Investimentos DTVM Ltda.
Quem faz a gestão do FIDC NP Multisegmentos Creditstore?
A gestão do FIDC NP Multisegmentos Creditstore é de Multiplica Capital Asset Management Ltda.
O FIDC NP Multisegmentos Creditstore tem inadimplência?
O informe do FIDC NP Multisegmentos Creditstore declara R$ 2.465.461.337,47 (54780969,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de maio de 2020 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O FIDC NP Multisegmentos Creditstore já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o FIDC NP Multisegmentos Creditstore na base do Tomé.
Qual o CNPJ do FIDC NP Multisegmentos Creditstore?
O CNPJ do FIDC NP Multisegmentos Creditstore é 09.228.406/0001-09.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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