TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial SM LP

09.239.216/0001-89 · ISIN BRSMLPCTF000 / BRSMLPCTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 15,3 mi
parcelas inad. / PL
17,6%
cotistas
4
reapresentações
20

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial SM LP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 15.326.995,74 na competência de julho de 2026, alta de +52,9% em relação a julho de 2025 (R$ 10.023.341,60). O fundo informou 4 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 2.697.496,10 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 17,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 20 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 238 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 15,3 miR$ 14,5 mi17,6%R$ 1,9 mi4
jun/2026R$ 15,5 miR$ 15,4 mi13,5%R$ 1,5 mi4
mai/2026 reapresentadoR$ 15,4 miR$ 15,3 mi5,3%R$ 1,4 mi4
abr/2026 reapresentadoR$ 15,0 miR$ 15,1 mi5,1%R$ 1,6 mi4
mar/2026 reapresentadoR$ 14,4 miR$ 14,2 mi8,1%R$ 2,0 mi4
fev/2026 reapresentadoR$ 14,4 miR$ 14,4 mi11,3%R$ 2,0 mi4
jan/2026 reapresentadoR$ 14,5 miR$ 14,5 mi8,6%R$ 1,5 mi4
dez/2025 reapresentadoR$ 14,6 miR$ 14,7 mi15,1%R$ 1,4 mi4
nov/2025 reapresentadoR$ 14,4 miR$ 14,3 mi6,1%R$ 0,1 mi4
out/2025 reapresentadoR$ 14,3 miR$ 14,2 mi1,9%R$ 0,1 mi4
set/2025 reapresentadoR$ 12,0 miR$ 12,0 mi4,9%R$ 0,1 mi4
ago/2025 reapresentadoR$ 11,0 miR$ 11,0 mi5,8%R$ 55.883,894

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 100 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

20 no total

Mediana de 238 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 95% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Subordinadas mínimo (cl. 5.1)

cumpre
Limite no regulamento (>= 30,0%)30,0%
Declarado no informe jul/202694,6%
Diferença+64,6% p.p.

Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.

Percentual mínimo do Patrimônio Líquido da Classe representado por Cotas Subordinadas (excesso de garantia) (cl. 4.3.8.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 574,870,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 49.202,960,3%
Títulos públicos federaisR$ 0,3 mi2,1%
Operações compromissadasR$ 16.856,630,1%
Valores mobiliários (total)R$ 1,5 mi9,5%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 12,6 mi81,5%
Outros recebíveis/ativosR$ 1,0 mi6,5%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO100% CDI—apêndice do regulamento (doc 1276660)
SENIOR100% CDI—apêndice do regulamento (doc 1276660)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

87 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADASUL BRASIL PROFISSIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO MULTISSETORIALFUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO SRMJPP EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial SM LP?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial SM LP declarou patrimônio líquido de R$ 15.326.995,74 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial SM LP?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial SM LP é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial SM LP?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial SM LP é de Tercon Investimentos S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial SM LP tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial SM LP declara R$ 2.697.496,10 (17,6% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial SM LP já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial SM LP tem 20 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial SM LP?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial SM LP é 09.239.216/0001-89.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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