TOMÉ.
FIDC

FIDC Multisetorial Master II

11.989.256/0001-90 · ISIN BRBVMDCTF001 / BRBVMDCTF019 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.

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PL · jul/2026
R$ 1,1 mi
parcelas inad. / PL
4555,8%
cotistas
34
reapresentações
2

O FIDC Multisetorial Master II é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.102.029,72 na competência de julho de 2026, queda de −39,2% em relação a julho de 2025 (R$ 1.811.434,08). O fundo informou 34 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 50.206.032,92 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4555,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2023), com mediana de 19.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 1,1 miR$ 2,8 mi4555,8%R$ 50,2 mi34
jun/2026R$ 0,7 miR$ 2,8 mi6762,5%R$ 50,2 mi34
mai/2026R$ 0,8 miR$ 2,9 mi6214,8%R$ 50,2 mi34
abr/2026R$ 0,9 miR$ 2,5 mi5734,3%R$ 50,2 mi34
mar/2026R$ 1,0 miR$ 2,6 mi5263,2%R$ 50,2 mi34
fev/2026R$ 1,0 miR$ 2,7 mi4936,2%R$ 50,2 mi34
jan/2026R$ 1,3 miR$ 3,0 mi3862,3%R$ 50,2 mi34
dez/2025R$ 2,7 miR$ 4,3 mi1848,1%R$ 50,2 mi34
nov/2025R$ 1,8 miR$ 3,4 mi2764,5%R$ 50,2 mi34
out/2025R$ 4,3 miR$ 5,8 mi1199,5%R$ 51,0 mi34
set/2025R$ 1,7 miR$ 3,1 mi3104,9%R$ 51,9 mi34
ago/2025R$ 1,8 miR$ 3,1 mi2853,9%R$ 51,9 mi34

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mar/2023

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2022

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 19.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 91.762,463,2%
Operações compromissadasR$ 0,4 mi15,0%
Títulos públicos federaisR$ 2,3 mi81,3%
Disponibilidades (caixa)R$ 13.809,070,5%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 6.564.335,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

64 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO IFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY ISG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSSG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPCAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL

Perguntas frequentes

Qual o PL do FIDC Multisetorial Master II?
O FIDC Multisetorial Master II declarou patrimônio líquido de R$ 1.102.029,72 na competência de julho de 2026.
Quem administra o FIDC Multisetorial Master II?
O FIDC Multisetorial Master II é administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do FIDC Multisetorial Master II?
A gestão do FIDC Multisetorial Master II é de Genial Gestão Ltda.
O FIDC Multisetorial Master II tem inadimplência?
O informe do FIDC Multisetorial Master II declara R$ 50.206.032,92 (4555,8% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O FIDC Multisetorial Master II já reapresentou informe?
Sim: o FIDC Multisetorial Master II tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em março de 2023.
Qual o CNPJ do FIDC Multisetorial Master II?
O CNPJ do FIDC Multisetorial Master II é 11.989.256/0001-90.

Pergunte ao Tomé sobre FIDC Multisetorial Master II

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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