TOMÉ.
FIDC

FIDC Multisegmentos NPL Ipanema X Resp Limitada

59.309.090/0001-40 · ISIN BR0O76CTF008 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

Pergunte ao Tomé sobre FIDC Multisegmentos NPL Ipanema X Resp Limitada →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · jul/2026
R$ 121 mi
parcelas inad. / PL
112,3%
cotistas
2
reapresentações
3

O FIDC Multisegmentos NPL Ipanema X Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 121.289.604,82 na competência de julho de 2026, alta de +1107,9% em relação a julho de 2025 (R$ 10.041.240,15). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 136.156.386,97 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 112,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 121 miR$ 138 mi112,3%R$ 0,002
jun/2026 reapresentadoR$ 121 miR$ 138 mi112,3%R$ 0,002
mai/2026R$ 116 miR$ 130 mi109,8%R$ 0,002
abr/2026R$ 121 miR$ 133 mi105,2%R$ 0,002
mar/2026R$ 121 miR$ 130 mi105,4%R$ 0,002
fev/2026R$ 125 miR$ 132 mi102,2%R$ 0,002
jan/2026R$ 125 miR$ 130 mi102,4%R$ 0,002
dez/2025R$ 131 miR$ 134 mi97,8%R$ 0,002
nov/2025R$ 80,0 miR$ 128 mi159,6%R$ 1,8 mi2
out/2025 reapresentadoR$ 79,7 miR$ 79,8 mi96,1%R$ 1,1 mi2
set/2025 reapresentadoR$ 79,1 miR$ 79,2 mi96,9%R$ 0,002
ago/2025R$ 10,8 miR$ 10,8 mi86,9%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2025

risco não subiu

Natureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 3 versões · 10 campo(s) · corrigido em 84 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 2,0 mi1,5%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 136 mi98,5%
Outros recebíveis/ativosR$ 10.673,890,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 18.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

23 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO - RESPONSABILIDADE LIMITADAPEROLA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAPOSITIVO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAIFOOD PAGO CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADAYELLOW CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP ILIMITADABRADESCO JAYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do FIDC Multisegmentos NPL Ipanema X Resp Limitada?
O FIDC Multisegmentos NPL Ipanema X Resp Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 121.289.604,82 na competência de julho de 2026.
Quem administra o FIDC Multisegmentos NPL Ipanema X Resp Limitada?
O FIDC Multisegmentos NPL Ipanema X Resp Limitada é administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O FIDC Multisegmentos NPL Ipanema X Resp Limitada tem inadimplência?
O informe do FIDC Multisegmentos NPL Ipanema X Resp Limitada declara R$ 136.156.386,97 (112,3% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O FIDC Multisegmentos NPL Ipanema X Resp Limitada já reapresentou informe?
Sim: o FIDC Multisegmentos NPL Ipanema X Resp Limitada tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do FIDC Multisegmentos NPL Ipanema X Resp Limitada?
O CNPJ do FIDC Multisegmentos NPL Ipanema X Resp Limitada é 59.309.090/0001-40.

Pergunte ao Tomé sobre FIDC Multisegmentos NPL Ipanema X Resp Limitada

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre FIDC Multisegmentos NPL Ipanema X Resp Limitada →