FIDC MRFG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
19.117.931/0001-00 · ISIN BRFMRFCTF005 / BRFMRFCTF013 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O FIDC MRFG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 151.203.222,67 na competência de julho de 2026, queda de −0,5% em relação a julho de 2025 (R$ 151.982.678,56). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.358.641,23 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2022), com mediana de 99 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 151 mi | R$ 145 mi | 0,9% | R$ 25.895,96 | 5 |
| jun/2026 | R$ 161 mi | R$ 157 mi | 3,5% | R$ 99.198,85 | 5 |
| mai/2026 | R$ 159 mi | R$ 150 mi | 1,8% | R$ 34.412,90 | 5 |
| abr/2026 | R$ 157 mi | R$ 149 mi | 0,5% | R$ 62.140,94 | 5 |
| mar/2026 | R$ 155 mi | R$ 150 mi | 6,1% | R$ 1.134,66 | 5 |
| fev/2026 | R$ 153 mi | R$ 145 mi | 3,2% | R$ 28.994,66 | 5 |
| jan/2026 | R$ 151 mi | R$ 146 mi | 0,6% | R$ 21.775,10 | 5 |
| dez/2025 | R$ 161 mi | R$ 151 mi | 1,4% | R$ 0,3 mi | 5 |
| nov/2025 | R$ 159 mi | R$ 150 mi | 1,9% | R$ 61.972,95 | 5 |
| out/2025 | R$ 158 mi | R$ 140 mi | 1,1% | R$ 28.886,01 | 5 |
| set/2025 | R$ 156 mi | R$ 150 mi | 4,9% | R$ 0,2 mi | 5 |
| ago/2025 | R$ 154 mi | R$ 145 mi | 5,7% | R$ 0,1 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2022
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 3 versões · 7 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2022
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 213 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2022
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 133 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2021
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 99 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 50% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de Concentração por Grupo Econômico e/ou Indivíduo (cl. 4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação (cl. 5.2)
cumpre| Limite no regulamento (>= 20,0%) | 20,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 20,0% |
| Diferença | +0,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Inadimplemento/vencimento antecipado de dívidas das Cedentes (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação das Cotas da Subclasse Subordinada Júnior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 8.337,48 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6,2 mi | 4,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 13,4 mi | 8,9% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 122 mi | 80,4% |
| Operações compromissadas | R$ 10,0 mi | 6,6% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FIDC MRFG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FIDC MRFG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do FIDC MRFG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O FIDC MRFG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O FIDC MRFG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FIDC MRFG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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