Rubi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial - Responsabilidade Limitada
19.187.286/0001-94 · ISIN BRFDRBCTF003 / BRFDRBCTF011 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Rubi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Polígono Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 2.173.949,19). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 53 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 | R$ 0,3 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 0,2 mi | R$ 27.854,68 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 2,3 mi | R$ 1,7 mi | 434,1% | R$ 10,6 mi | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 2,3 mi | R$ 1,5 mi | 421,6% | R$ 10,6 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 2,1 mi | 486,9% | R$ 7,7 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,1 mi | R$ 2,1 mi | 468,7% | R$ 7,7 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 60 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 71 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 53 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 53 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 55,6% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 15.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jan/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 95,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 12.665,00 | 4,6% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Polígono Capital Ltda.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Rubi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Rubi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Rubi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial - Responsabilidade Limitada?
O Rubi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Rubi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Rubi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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