TOMÉ.
FIDC

Zugo 41 Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados

43.145.885/0001-20 · ISIN BR0BOVCTF000 · adm. CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - em Liquidação Extrajudicial

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PL · set/2023
R$ 1,5 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O Zugo 41 Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - em Liquidação Extrajudicial, com gestão de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.512.845,57 na competência de setembro de 2023, queda de −99,3% em relação a setembro de 2022 (R$ 210.297.027,18). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2023R$ 1,5 miR$ 1,5 mi0,0%R$ 0,001
ago/2023R$ 1,5 miR$ 1,5 mi0,0%R$ 0,001
jul/2023R$ 1,5 miR$ 1,6 mi0,0%R$ 0,002
jun/2023R$ 1,6 miR$ 1,7 mi0,0%R$ 0,002
mai/2023R$ 1,7 miR$ 1,7 mi0,0%R$ 0,002
abr/2023R$ 1,7 miR$ 1,7 mi0,0%R$ 0,002
mar/2023R$ 1,7 miR$ 1,7 mi0,0%R$ 0,002
fev/2023R$ 1,7 miR$ 1,8 mi0,0%R$ 0,002
jan/2023R$ 2,0 miR$ 2,0 mi0,0%R$ 0,002
dez/2022R$ 214 miR$ 610 mi0,0%R$ 0,002
nov/2022R$ 219 miR$ 580 mi0,0%R$ 0,002
out/2022R$ 210 miR$ 210 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2023. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Zugo 41 Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Zugo 41 Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 1.512.845,57 na competência de setembro de 2023.
Quem administra o Zugo 41 Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Zugo 41 Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
Quem faz a gestão do Zugo 41 Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
A gestão do Zugo 41 Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.
O Zugo 41 Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O informe do Zugo 41 Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2023 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Zugo 41 Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Zugo 41 Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Zugo 41 Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O CNPJ do Zugo 41 Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é 43.145.885/0001-20.

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