Fidara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada
51.475.474/0001-20 · ISIN BR0HBCCTF004 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Fidara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Carmel Gestora de Ativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 68.479.218,71 na competência de julho de 2026, queda de −4,8% em relação a julho de 2025 (R$ 71.958.639,91). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 11.672.730,64 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 17,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 68,5 mi | R$ 68,5 mi | 17,0% | R$ 20,6 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 64,6 mi | R$ 64,6 mi | 2,0% | R$ 23,0 mi | 4 |
| mai/2026 | R$ 63,7 mi | R$ 63,8 mi | 2,4% | R$ 22,5 mi | 4 |
| abr/2026 | R$ 65,1 mi | R$ 65,2 mi | 3,7% | R$ 19,6 mi | 4 |
| mar/2026 | R$ 78,4 mi | R$ 78,4 mi | 2,6% | R$ 4,9 mi | 4 |
| fev/2026 | R$ 81,8 mi | R$ 81,9 mi | 1,9% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 | R$ 80,2 mi | R$ 80,2 mi | 2,6% | R$ 0,4 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 79,2 mi | R$ 79,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 | R$ 77,3 mi | R$ 77,4 mi | 2,0% | R$ 0,4 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 76,5 mi | R$ 76,5 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 4 |
| ago/2025 | R$ 73,2 mi | R$ 73,2 mi | 0,5% | R$ 0,3 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 30 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 66,9 mi | 97,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 27.361,86 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 20.046,52 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,6 mi | 2,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Carmel Gestora de Ativos Ltda.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fidara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada?
Quem administra o Fidara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada?
Quem faz a gestão do Fidara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada?
O Fidara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada tem inadimplência?
O Fidara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fidara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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