TOMÉ.
FIDC

Masbaha Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

51.475.716/0001-86 · ISIN BR0G8PCTF004 · adm. CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · ago/2024
R$ 58,6 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
0

O Masbaha Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 58.618.359,89 na competência de agosto de 2024. O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2024R$ 58,6 miR$ 58,6 mi0,0%R$ 0,002
jul/2024R$ 60,6 miR$ 60,6 mi0,0%R$ 0,002
jun/2024R$ 59,2 miR$ 59,2 mi0,0%R$ 0,002
mai/2024R$ 57,6 miR$ 57,6 mi0,0%R$ 0,002
abr/2024R$ 56,8 miR$ 56,8 mi0,0%R$ 0,002
mar/2024R$ 56,0 miR$ 56,1 mi0,0%R$ 0,002
fev/2024R$ 55,3 miR$ 55,4 mi0,0%R$ 0,002
jan/2024R$ 54,3 miR$ 54,4 mi0,0%R$ 0,002
dez/2023R$ 52,9 miR$ 52,9 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 58,6 mi100,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 39,890,0%

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2024. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOD MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOANNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOORRAM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSATIBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSST 1001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Masbaha Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Masbaha Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 58.618.359,89 na competência de agosto de 2024.
Quem administra o Masbaha Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Masbaha Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Masbaha Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Masbaha Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.
O Masbaha Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Masbaha Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2024 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Masbaha Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Masbaha Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Masbaha Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Masbaha Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é 51.475.716/0001-86.

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