Fictor Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
61.832.072/0001-90 · ISIN BR0P90CTF006 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Fictor Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Fictor Asset Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 59.409.403,39 na competência de julho de 2026. O fundo informou 893 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 59,4 mi | R$ 59,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 893 |
| jun/2026 | R$ 68,7 mi | R$ 69,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 893 |
| mai/2026 | R$ 62,7 mi | R$ 63,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 893 |
| abr/2026 | R$ 37,8 mi | R$ 38,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 893 |
| mar/2026 | R$ 96,7 mi | R$ 96,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 916 |
| fev/2026 | R$ 147 mi | R$ 147 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 916 |
| jan/2026 | R$ 271 mi | R$ 272 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 917 |
| dez/2025 | R$ 268 mi | R$ 269 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.009 |
| nov/2025 | R$ 228 mi | R$ 228 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 608 |
| out/2025 | R$ 167 mi | R$ 167 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 127 |
| set/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 1,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 38 |
| ago/2025 | R$ 0,4 mi | R$ 0,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 7,3 mi | 12,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 42,0 mi | 70,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 20.871,08 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 10,3 mi | 17,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino 1 | PRE + 1,4% a.a. | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 978817) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino 2 | PRE + 1,5% a.a. | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 978817) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino 3 | PRE + 1,6% a.a. | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 978817) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino 4 | PRE + 1,7% a.a. | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 978817) |
| SENIOR · Cotas Seniores | PRE + 1,2% a.a. | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 978817) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Fictor Asset Ltda.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fictor Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Fictor Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Fictor Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Fictor Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Fictor Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fictor Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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