TOMÉ.
FIDC

Fenícia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

29.226.609/0001-65 · ISIN BR0109CTF001 / BR0109CTF019 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · dez/2023
R$ 0,6 mi
parcelas inad. / PL
3987,3%
cotistas
1
reapresentações
0

O Fenícia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Artesanal Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 569.792,62 na competência de dezembro de 2023. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 22.719.305,81 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3987,3% do patrimônio líquido na competência de dezembro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
dez/2023R$ 0,6 miR$ 0,7 mi3987,3%R$ 22,8 mi1
nov/2023R$ 0,7 miR$ 0,7 mi3472,4%R$ 22,9 mi1
out/2023R$ 0,7 miR$ 0,8 mi16,9%R$ 0,3 mi1
set/2023R$ 0,8 miR$ 0,8 mi19,4%R$ 0,3 mi1

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Concentração máxima por Cedente Coobrigado (cl. 11.1(a)(i))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração por Devedor ou Cedente Coobrigado (cl. 11.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima por Devedor (cl. 11.1(a)(i))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Prazo máximo de pagamento de resgate em dias corridos (cl. 16.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de dez/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 0,7 mi88,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 6.602,280,9%
Títulos públicos federaisR$ 41.345,655,5%
Disponibilidades (caixa)R$ 35.096,944,7%

Dentro das Demonstrações Financeiras

99 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2023). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de dez/2023. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fenícia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Fenícia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 569.792,62 na competência de dezembro de 2023.
Quem administra o Fenícia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Fenícia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Fenícia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Fenícia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Artesanal Investimentos Ltda.
O Fenícia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Fenícia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 22.719.305,81 (3987,3% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de dezembro de 2023 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fenícia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Fenícia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Fenícia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Fenícia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 29.226.609/0001-65.

Pergunte ao Tomé sobre Fenícia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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