Fature II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
51.410.013/0001-70 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fature II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.607.901,67 na competência de abril de 2024. O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 23.265.374,52 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 270,3% do patrimônio líquido na competência de abril de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2024 | R$ 8,6 mi | R$ 8,8 mi | 270,3% | R$ 27,0 mi | 4 |
| mar/2024 | R$ 10,5 mi | R$ 10,7 mi | 201,5% | R$ 25,3 mi | 1 |
| fev/2024 | R$ 9,3 mi | R$ 9,7 mi | 254,5% | R$ 26,0 mi | 1 |
| jan/2024 | R$ 10,3 mi | R$ 10,7 mi | 215,8% | R$ 24,8 mi | 1 |
| dez/2023 | R$ 5,0 mi | R$ 6,5 mi | 466,5% | R$ 29,3 mi | 1 |
| nov/2023 | R$ 6,3 mi | R$ 8,2 mi | 400,5% | R$ 28,1 mi | 1 |
| out/2023 | R$ 8,3 mi | R$ 9,4 mi | 278,7% | R$ 26,5 mi | 1 |
| set/2023 | R$ 11,8 mi | R$ 12,1 mi | 203,9% | R$ 22,2 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mínimo (cl. Artigo 125)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de abr/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 75.603,39 | 0,9% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 5,3 mi | 59,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4.710,65 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,3 mi | 38,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 144,63 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 1,2% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fature II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o Fature II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do Fature II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Fature II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O Fature II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fature II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Pergunte ao Tomé sobre Fature II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fature II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados →