Alps Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
51.410.150/0001-04 · ISIN BR0HB3CTF004 / BR0HB3CTF012 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Alps Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 14.921.183,87 na competência de julho de 2026, alta de +82,3% em relação a julho de 2025 (R$ 8.184.973,93). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.690.411,81 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 18,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 82 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 14,9 mi | 18,0% | R$ 1,4 mi | 10 |
| jun/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 14,3 mi | 15,5% | R$ 1,5 mi | 9 |
| mai/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 13,8 mi | 18,9% | R$ 1,6 mi | 9 |
| abr/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 13,6 mi | 21,3% | R$ 1,4 mi | 9 |
| mar/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 12,4 mi | 19,3% | R$ 1,3 mi | 8 |
| fev/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi | 23,7% | R$ 1,0 mi | 8 |
| jan/2026 | R$ 9,5 mi | R$ 9,8 mi | 13,5% | R$ 0,9 mi | 8 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 9,3 mi | R$ 9,8 mi | 22,4% | R$ 0,9 mi | 8 |
| nov/2025 | R$ 9,1 mi | R$ 9,4 mi | 11,7% | R$ 0,8 mi | 8 |
| out/2025 | R$ 8,6 mi | R$ 8,9 mi | 12,0% | R$ 0,8 mi | 7 |
| set/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 8,7 mi | 11,3% | R$ 0,6 mi | 7 |
| ago/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 8,6 mi | 12,6% | R$ 0,5 mi | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 37 campo(s) · corrigido em 80 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 48 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 82 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 82 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 71,4% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima de Direitos Creditórios a performar de um mesmo originador (Critério de Elegibilidade) (cl. 5.31)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por mesmo Devedor e coobrigados (Grupo Econômico) (cl. 5.25)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Parcela mínima do PL representada por Direitos Creditórios (Evento de Avaliação) (cl. 11)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação Mínima de Investimento (cl. 1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 67.540,08 | 0,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,3 mi | 21,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 1,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 16.037,22 | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 11,6 mi | 76,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série Sênior | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1260946) |
| SENIOR · 2ª Série da Subclasse Sênior da Classe Única | DI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1080921) |
| UNICA · 1ª Série Sênior | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1042366) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Alps Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Alps Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Alps Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Alps Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Alps Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Alps Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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