Fature Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
43.122.353/0001-77 · ISIN BR0B29CTF004 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fature Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 12.271.879,24 na competência de julho de 2026, alta de +32,6% em relação a julho de 2025 (R$ 9.254.546,87). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 10.411.957,21 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 84,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 30 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 218 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 13,5 mi | 84,8% | R$ 9,6 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 13,6 mi | 101,5% | R$ 11,8 mi | 4 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 11,9 mi | R$ 14,1 mi | 94,0% | R$ 11,4 mi | 4 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 8,4 mi | R$ 11,5 mi | 130,5% | R$ 12,1 mi | 4 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 6,3 mi | R$ 8,2 mi | 161,7% | R$ 11,6 mi | 4 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 4,5 mi | R$ 6,3 mi | 242,1% | R$ 11,3 mi | 4 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 5,0 mi | R$ 6,6 mi | 212,5% | R$ 11,1 mi | 4 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 5,3 mi | R$ 6,7 mi | 197,6% | R$ 11,0 mi | 4 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 6,8 mi | R$ 8,0 mi | 134,5% | R$ 9,9 mi | 4 |
| out/2025 reapresentado | R$ 7,3 mi | R$ 8,4 mi | 123,0% | R$ 9,4 mi | 4 |
| set/2025 reapresentado | R$ 8,0 mi | R$ 8,8 mi | 107,0% | R$ 8,8 mi | 4 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 9,0 mi | R$ 9,6 mi | 90,8% | R$ 8,0 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 79 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 115 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
30 no totalMediana de 218 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 6,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mínimo Mezanino (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo Sênior (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 7,6 mi | 55,9% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 5,8 mi | 42,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 48.614,50 | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 28.968,68 | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 15.952,15 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 0,9% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 533511) |
| SENIOR | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 533511) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fature Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Fature Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Fature Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Fature Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Fature Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fature Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Pergunte ao Tomé sobre Fature Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fature Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial →