Fatori Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial
26.690.344/0001-63 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fatori Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de março de 2025, queda de −100,0% em relação a março de 2024 (R$ 727.873,91). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de março de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mar/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| out/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| set/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| ago/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jul/2024 | R$ 1,0 mi | R$ 1,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2024 | R$ 0,9 mi | R$ 1,0 mi | 1245,0% | R$ 12,7 mi | 2 |
| mai/2024 | R$ 0,7 mi | R$ 1,0 mi | 1529,9% | R$ 13,5 mi | 2 |
| abr/2024 | R$ 0,7 mi | R$ 0,9 mi | 1700,5% | R$ 14,3 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. Artigo 18, a)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. Artigo 18, b)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.730,59 | 0,3% |
| Operações compromissadas | R$ 1,1 mi | 99,7% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fatori Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial?
Quem administra o Fatori Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Fatori Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial?
O Fatori Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial tem inadimplência?
O Fatori Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fatori Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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