Farmtech UP Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
48.660.463/0001-06 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Farmtech UP Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Farmtech Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 228.897.941,13 na competência de julho de 2026, alta de +0,9% em relação a julho de 2025 (R$ 226.777.124,16). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.948.952,46 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 229 mi | R$ 228 mi | 0,9% | R$ 1,1 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 246 mi | R$ 246 mi | 12,7% | R$ 1,6 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 244 mi | R$ 254 mi | 12,0% | R$ 0,8 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 243 mi | R$ 242 mi | 2,3% | R$ 0,3 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 240 mi | R$ 240 mi | 2,1% | R$ 0,2 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 237 mi | R$ 237 mi | 0,3% | R$ 59.537,74 | 3 |
| jan/2026 | R$ 234 mi | R$ 234 mi | 0,1% | R$ 50.845,79 | 3 |
| dez/2025 | R$ 231 mi | R$ 231 mi | 0,1% | R$ 64.650,55 | 3 |
| nov/2025 | R$ 227 mi | R$ 227 mi | 3,3% | R$ 0,7 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 237 mi | R$ 237 mi | 3,7% | R$ 0,2 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 233 mi | R$ 234 mi | 6,3% | R$ 0,3 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 230 mi | R$ 229 mi | 0,9% | R$ 0,1 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por Distribuidor de Produtos (Grupo Econômico) (cl. 4.15)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Cliente (devedor) (cl. 4.15)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior mínimo em cada data de integralização (cl. 6.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior mínimo para aquisição (cl. 4.15)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 802,70 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 71,7 mi | 31,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,7 mi | 0,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 156 mi | 67,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,2 mi | 0,5% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série | DI + 1,9% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 919370) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Farmtech Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Farmtech UP Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Farmtech UP Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Farmtech UP Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Farmtech UP Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Farmtech UP Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Farmtech UP Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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