Farm II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
40.365.928/0001-94 · ISIN BR0A7LCTF001 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Farm II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Farmtech Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.156.469,92 na competência de julho de 2026, queda de −44,2% em relação a julho de 2025 (R$ 11.023.869,71). O fundo informou 81 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,2 mi | R$ 7,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 81 |
| jun/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 8,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 81 |
| mai/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 8,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 81 |
| abr/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 8,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 81 |
| mar/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 10,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 81 |
| fev/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 10,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 81 |
| jan/2026 | R$ 8,7 mi | R$ 10,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 81 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 8,7 mi | R$ 10,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 81 |
| nov/2025 | R$ 8,6 mi | R$ 10,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 83 |
| out/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 12,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 80 |
| set/2025 | R$ 10,7 mi | R$ 13,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 80 |
| ago/2025 | R$ 10,7 mi | R$ 13,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 80 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio inicial mínimo da Classe (cl. 5.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 6,1 mi | 79,1% |
| Operações compromissadas | R$ 1,6 mi | 20,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.140.863,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Farmtech Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Farm II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Farm II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Farm II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Farm II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Farm II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Farm II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Farm II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Farm II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada →