TOMÉ.
FIDC

Inss Consignado (PDL) I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

40.365.950/0001-34 · ISIN BR082XCTF007 / BR082XCTF015 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 32,6 mi
parcelas inad. / PL
0,4%
cotistas
1
reapresentações
12

O Inss Consignado (PDL) I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 32.648.122,03 na competência de julho de 2026, queda de −27,3% em relação a julho de 2025 (R$ 44.935.068,74). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 146.830,51 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 7.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 32,6 miR$ 32,7 mi0,4%R$ 22,5 mi1
jun/2026R$ 32,4 miR$ 32,5 mi0,4%R$ 22,4 mi1
mai/2026R$ 32,2 miR$ 32,4 mi0,4%R$ 22,2 mi1
abr/2026R$ 32,0 miR$ 32,2 mi0,4%R$ 22,1 mi1
mar/2026R$ 37,2 miR$ 37,5 mi0,3%R$ 22,0 mi1
fev/2026R$ 37,1 miR$ 37,2 mi0,3%R$ 21,9 mi1
jan/2026R$ 36,7 miR$ 36,9 mi0,3%R$ 21,8 mi2
dez/2025 reapresentadoR$ 36,4 miR$ 36,5 mi0,3%R$ 21,7 mi2
nov/2025R$ 40,9 miR$ 41,0 mi0,3%R$ 21,2 mi2
out/2025R$ 41,7 miR$ 41,8 mi0,3%R$ 21,2 mi2
set/2025R$ 41,7 miR$ 41,8 mi0,3%R$ 21,2 mi2
ago/2025R$ 45,3 miR$ 45,4 mi0,2%R$ 21,0 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 59 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2024

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 56 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2024

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 53 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

12 no total

Mediana de 7.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice Máximo de Inadimplência Cumulativa (cl. 5.16.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Reserva de Liquidez mínima (cl. 5.15)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 6,2 mi19,1%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 26,5 mi80,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 10.128,910,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIORDI + 2% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1201273)
SENIOR · 1ª Série de Cotas SenioresDI + 2,4% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 374168)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 16.600.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

78 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFINANCIAMENTO DE VEÍCULOS RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSMILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADASOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Inss Consignado (PDL) I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Inss Consignado (PDL) I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 32.648.122,03 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Inss Consignado (PDL) I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Inss Consignado (PDL) I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Inss Consignado (PDL) I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do Inss Consignado (PDL) I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM.
O Inss Consignado (PDL) I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Inss Consignado (PDL) I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 146.830,51 (0,4% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Inss Consignado (PDL) I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Inss Consignado (PDL) I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do Inss Consignado (PDL) I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Inss Consignado (PDL) I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 40.365.950/0001-34.

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