Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada
29.720.595/0001-31 · ISIN BR0C11CTF000 / BR0C11CTF018 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 332.169.795,95 na competência de julho de 2026, alta de +12,1% em relação a julho de 2025 (R$ 296.225.213,54). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 149.711.558,29 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 45,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 52 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 730.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 332 mi | R$ 345 mi | 45,1% | R$ 116 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 315 mi | R$ 331 mi | 49,3% | R$ 125 mi | 4 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 311 mi | R$ 317 mi | 54,5% | R$ 123 mi | 4 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 296 mi | R$ 316 mi | 52,5% | R$ 133 mi | 4 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 330 mi | R$ 333 mi | 45,4% | R$ 135 mi | 4 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 368 mi | R$ 396 mi | 39,9% | R$ 117 mi | 5 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 358 mi | R$ 434 mi | 73,6% | R$ 120 mi | 5 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 343 mi | R$ 350 mi | 42,8% | R$ 127 mi | 5 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 351 mi | R$ 354 mi | 53,1% | R$ 120 mi | 5 |
| out/2025 reapresentado | R$ 346 mi | R$ 360 mi | 55,3% | R$ 119 mi | 5 |
| set/2025 reapresentado | R$ 325 mi | R$ 331 mi | 58,8% | R$ 124 mi | 4 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 305 mi | R$ 310 mi | 66,6% | R$ 128 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 47 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 109 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
52 no totalMediana de 730.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 3,8% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7,1 mi | 2,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 37,1 mi | 10,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 290 mi | 82,0% |
| CDB | R$ 2,8 mi | 0,8% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 14,2 mi | 4,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,3 mi | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,2 mi | 0,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada?
O Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada →