Faísca Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
34.736.565/0001-53 · ISIN BR03KQCTF009 / BR03KQCTF017 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Faísca Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Polígono Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 166.044,82 na competência de maio de 2025, queda de −79,7% em relação a maio de 2024 (R$ 817.864,29). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 283.685,35 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 170,8% do patrimônio líquido na competência de maio de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 0,2 mi | R$ 0,1 mi | 170,8% | R$ 0,6 mi | 1 |
| abr/2025 | R$ 0,1 mi | R$ 0,6 mi | 1466,8% | R$ 5,8 mi | 1 |
| mar/2025 | R$ 0,1 mi | R$ 0,1 mi | 1293,6% | R$ 5,8 mi | 1 |
| fev/2025 | R$ 0,3 mi | R$ 0,4 mi | 454,7% | R$ 5,8 mi | 2 |
| jan/2025 | R$ 0,6 mi | R$ 0,6 mi | 275,4% | R$ 5,8 mi | 2 |
| dez/2024 | R$ 0,6 mi | R$ 0,6 mi | 271,4% | R$ 6,0 mi | 2 |
| nov/2024 | R$ 0,6 mi | R$ 0,6 mi | 273,3% | R$ 6,0 mi | 2 |
| out/2024 | R$ 83.224,05 | R$ 0,1 mi | 30681,2% | R$ 25,8 mi | 2 |
| set/2024 | R$ 0,5 mi | R$ 0,6 mi | 4763,4% | R$ 25,5 mi | 2 |
| ago/2024 | R$ 0,5 mi | R$ 0,6 mi | 4889,5% | R$ 25,6 mi | 2 |
| jul/2024 | R$ 0,5 mi | R$ 0,6 mi | 4869,8% | R$ 25,6 mi | 2 |
| jun/2024 | R$ 0,6 mi | R$ 0,6 mi | 4540,8% | R$ 25,7 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mai/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 43.754,01 | 20,8% |
| Operações compromissadas | R$ 33.147,75 | 15,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 18.108,45 | 8,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 54,8% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Polígono Capital Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Faísca Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Faísca Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Faísca Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Faísca Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Faísca Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Faísca Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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