BW GSS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
34.736.673/0001-26 · ISIN BR0SCBCTF001 · adm. Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O BW GSS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de BW Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 133.937.413,21 na competência de julho de 2026, estabilidade de +0,1% em relação a julho de 2025 (R$ 133.837.023,37). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2022), com mediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 134 mi | R$ 134 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 133 mi | R$ 133 mi | 99,8% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 134 mi | R$ 133 mi | 99,8% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 134 mi | R$ 134 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 134 mi | R$ 134 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 134 mi | R$ 134 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 134 mi | R$ 134 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 134 mi | R$ 134 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 134 mi | R$ 134 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 134 mi | R$ 134 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 134 mi | R$ 134 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 134 mi | R$ 134 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2022
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 22 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
PL mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 65)
cumpre| Limite no regulamento (>= 1000000,0%) | 1000000,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 133937413,2% |
| Diferença | +132937413,2% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração anual (cl. 33)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 0,4 mi | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 0,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 133 mi | 99,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: BW Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do BW GSS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BW GSS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do BW GSS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O BW GSS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O BW GSS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do BW GSS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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