Facio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada
51.119.641/0001-09 · ISIN BR0HR3CTF006 / BR0HR3CTF014 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Facio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Kanastra Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 84.938.350,33). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 125.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | -R$ 14,40 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 10,0 mi | 2686,5% | R$ 154 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,8 mi | R$ 49,2 mi | 398,8% | R$ 152 mi | 84 |
| dez/2025 | R$ 145 mi | R$ 150 mi | 110,3% | R$ 153 mi | 84 |
| nov/2025 | R$ 147 mi | R$ 144 mi | 93,2% | R$ 143 mi | 84 |
| out/2025 | R$ 138 mi | R$ 136 mi | 87,0% | R$ 128 mi | 84 |
| set/2025 | R$ 118 mi | R$ 118 mi | 84,6% | R$ 103 mi | 75 |
| ago/2025 | R$ 103 mi | R$ 102 mi | 84,3% | R$ 89,0 mi | 73 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 102 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 111 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 140 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 158 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 125.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 25% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido médio mínimo da Classe (Evento de Liquidação) (cl. 22.3(g))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 15.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 15.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de abr/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | -R$ 14,40 | — |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão da 2ª Série | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 689263) |
| MEZANINO · 1ª Emissão da 3ª Série | DI + 12% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 822353) |
| MEZANINO · 1ª Emissão da 4ª Série | 100% DI | NO_VENCIMENTO | suplemento em ata de assembleia (doc 856541) |
| MEZANINO · 1ª Emissão da 6ª Série | DI + 12% a.a. | NO_VENCIMENTO | suplemento em ata de assembleia (doc 958754) |
| MEZANINO · 1ª Emissão da 7ª Série | DI + 12% a.a. | NO_VENCIMENTO | suplemento em ata de assembleia (doc 991213) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 4ª Série | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 689263) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 5ª Série | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 822353) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 6ª Série | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 856541) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 145.348.625,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Kanastra Administração de Recursos Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Facio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Facio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Facio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
O Facio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Facio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Facio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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