G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SPDC
58.569.331/0001-27 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
O G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SPDC é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 303.417,87 na competência de dezembro de 2025. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de dezembro de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 0,3 mi | R$ 0,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 38,8 mi | R$ 35,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 38,8 mi | R$ 35,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 35,1 mi | R$ 35,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 35,1 mi | R$ 35,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2025 | R$ 39,0 mi | R$ 38,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2025 | R$ 41,5 mi | R$ 41,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2025 | R$ 41,7 mi | R$ 41,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2025 | R$ 38,7 mi | R$ 38,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2025 | R$ 38,7 mi | R$ 38,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2025 | R$ 38,7 mi | R$ 38,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2025 | R$ 32,9 mi | R$ 32,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 4.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 5,0%) | 5,0% |
| Declarado no informe dez/2025 | 100,0% |
| Diferença | +95,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de dez/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 98,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.000,00 | 1,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.826,66 | 0,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 7.559.869,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SPDC?
Quem administra o G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SPDC?
Quem faz a gestão do G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SPDC?
O G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SPDC tem inadimplência?
O G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SPDC já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios SPDC?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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