TOMÉ.
FIDC

F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

52.259.591/0001-10 · ISIN BR0H3ZCTF003 / BR0H3ZCTF011 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 58,7 mi
parcelas inad. / PL
7,7%
cotistas
21
reapresentações
32

O F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 58.668.519,50 na competência de julho de 2026, queda de −6,6% em relação a julho de 2025 (R$ 62.815.160,93). O fundo informou 21 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 4.522.002,95 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 32 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 420.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 58,7 miR$ 58,8 mi7,7%R$ 1,2 mi21
jun/2026 reapresentadoR$ 58,4 miR$ 58,5 mi7,9%R$ 0,1 mi21
mai/2026 reapresentadoR$ 57,3 miR$ 57,4 mi0,3%R$ 0,0022
abr/2026 reapresentadoR$ 56,8 miR$ 56,9 mi0,0%R$ 0,0022
mar/2026 reapresentadoR$ 55,1 miR$ 55,2 mi0,0%R$ 0,0022
fev/2026 reapresentadoR$ 53,1 miR$ 53,2 mi0,0%R$ 0,0019
jan/2026 reapresentadoR$ 53,4 miR$ 53,5 mi5,5%R$ 31.774,0719
dez/2025 reapresentadoR$ 53,0 miR$ 53,1 mi0,5%R$ 0,0020
nov/2025 reapresentadoR$ 55,1 miR$ 55,2 mi0,0%R$ 0,0021
out/2025 reapresentadoR$ 55,3 miR$ 56,9 mi12,6%R$ 0,4 mi21
set/2025 reapresentadoR$ 56,0 miR$ 56,1 mi13,5%R$ 0,1 mi21
ago/2025 reapresentadoR$ 61,3 miR$ 61,4 mi11,2%R$ 55.962,1921

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

32 no total

Mediana de 420.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 96,9% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por Sacado/Devedor – 20% do PL (cl. 11.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Evento de Avaliação – índice mensal de recompra superior a 10% do PL (cl. 23.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Composição mínima da carteira – 67% do PL em Direitos Creditórios (cl. 10.6)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior – mínimo de 50% do PL em Cotas Subordinadas (cl. 20.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 9.863,970,0%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 58,3 mi99,2%
Valores mobiliários (total)R$ 0,4 mi0,8%
Outros recebíveis/ativosR$ 17.836,090,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINODI + 5,5% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1238603)
SENIORDI + 4,5% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1238603)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

93 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSTUTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FICTOR

Perguntas frequentes

Qual o PL do F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 58.668.519,50 na competência de julho de 2026.
Quem administra o F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
O F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 4.522.002,95 (7,7% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 32 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do F18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 52.259.591/0001-10.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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