Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fictor
52.270.934/0001-47 · ISIN BR0OJ1CTF001 / BR0OJ1CTF019 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fictor é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Fictor Asset Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 34.823.048,80 na competência de julho de 2026, queda de −75,0% em relação a julho de 2025 (R$ 139.169.555,99). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 222 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,8 mi | R$ 34,1 mi | 0,0% | R$ 20,2 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 45,5 mi | R$ 44,7 mi | 0,0% | R$ 16,9 mi | 4 |
| mai/2026 | R$ 47,4 mi | R$ 46,1 mi | 0,0% | R$ 11,4 mi | 10 |
| fev/2026 | R$ 200 mi | R$ 201 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 200 mi | R$ 201 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| dez/2025 | R$ 197 mi | R$ 197 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 190 mi | R$ 190 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| out/2025 reapresentado | R$ 173 mi | R$ 173 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| set/2025 reapresentado | R$ 166 mi | R$ 167 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 149 mi | R$ 150 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jul/2025 reapresentado | R$ 139 mi | R$ 139 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jun/2025 reapresentado | R$ 130 mi | R$ 130 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 41 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 100 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 132 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 161 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
19 no totalMediana de 222 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão (cl. 5.4.i)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 32,1 mi | 89,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,0 mi | 5,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,5 mi | 4,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,4% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 5,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1105313) |
| SENIOR | CDI + 4,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1105313) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 15.892.439,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Fictor Asset Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fictor?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fictor?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fictor?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fictor tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fictor já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fictor?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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