Isidoro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
52.259.737/0001-27 · ISIN BR0HHKCTF004 / BR0HHKCTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Isidoro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 9.437.060,78 na competência de julho de 2026, queda de −25,1% em relação a julho de 2025 (R$ 12.598.138,44). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.786.464,24 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 61,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 31 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 494 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,4 mi | R$ 9,5 mi | 61,3% | R$ 1,1 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 10,8 mi | 11,3% | R$ 0,6 mi | 4 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 10,9 mi | R$ 11,0 mi | 8,6% | R$ 0,4 mi | 4 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 11,6 mi | R$ 11,6 mi | 5,0% | R$ 0,1 mi | 4 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 11,8 mi | R$ 12,0 mi | 41,5% | R$ 0,7 mi | 4 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 14,1 mi | R$ 14,1 mi | 0,6% | R$ 22.746,49 | 4 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 13,6 mi | R$ 13,7 mi | 1,3% | R$ 0,3 mi | 4 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 13,7 mi | R$ 13,7 mi | 0,6% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 13,5 mi | R$ 13,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 reapresentado | R$ 13,3 mi | R$ 13,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 reapresentado | R$ 13,1 mi | R$ 13,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 12,8 mi | R$ 12,8 mi | 5,2% | R$ 94.278,34 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
31 no totalMediana de 494 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 96,8% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Junior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior mínimo (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.416,53 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 7,6 mi | 80,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,5 mi | 5,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 48.111,66 | 0,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 19.993,65 | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,3 mi | 13,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 0,01 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Isidoro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Isidoro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Isidoro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Isidoro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Isidoro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Isidoro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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