TOMÉ.
FIDC

EXT Loomy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

61.062.538/0001-15 · ISIN BR0OGTCTF003 / BR0OGTCTF011 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 34,5 mi
parcelas inad. / PL
1,4%
cotistas
9
reapresentações
0

O EXT Loomy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de EXT Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 34.476.217,32 na competência de julho de 2026, alta de +94,0% em relação a julho de 2025 (R$ 17.768.014,86). O fundo informou 9 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 473.283,74 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 34,5 miR$ 34,9 mi1,4%R$ 0,8 mi9
jun/2026R$ 30,1 miR$ 30,4 mi1,2%R$ 0,8 mi9
mai/2026R$ 30,1 miR$ 30,3 mi0,8%R$ 0,6 mi9
abr/2026R$ 30,1 miR$ 30,3 mi0,9%R$ 0,4 mi9
mar/2026R$ 30,1 miR$ 30,2 mi1,3%R$ 0,3 mi8
fev/2026R$ 29,7 miR$ 29,9 mi1,2%R$ 0,2 mi8
jan/2026R$ 29,7 miR$ 29,9 mi0,7%R$ 72.431,368
dez/2025R$ 29,5 miR$ 29,6 mi0,4%R$ 29.905,357
nov/2025R$ 22,9 miR$ 23,0 mi0,3%R$ 6.289,916
out/2025R$ 22,1 miR$ 22,3 mi0,1%R$ 23.644,666
set/2025R$ 21,8 miR$ 22,0 mi0,1%R$ 7.959,426
ago/2025R$ 19,2 miR$ 19,8 mi3,3%R$ 8.243,436

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Taxa de Administração - mínimo mensal (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Exposição máxima aos 3 maiores Devedores (cl. 3.10)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Exposição máxima aos 5 maiores Devedores (cl. 3.10)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite agregado de Direitos Creditórios de Devedores sem contratação de Garantidora (cl. 3.10)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 5,9 mi17,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 29,0 mi83,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 14.169,600,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.100,000,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO100% DI—apêndice do regulamento (doc 1020155)
SENIOR100% DI—apêndice do regulamento (doc 1020155)
SENIOR · 1ª Série da 1ª EmissãoDI + 6% a.a.MENSALinstrumento de alteração (doc 943303)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.016.527,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do EXT Loomy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O EXT Loomy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 34.476.217,32 na competência de julho de 2026.
Quem administra o EXT Loomy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O EXT Loomy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do EXT Loomy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do EXT Loomy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de EXT Capital Ltda.
O EXT Loomy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do EXT Loomy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 473.283,74 (1,4% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O EXT Loomy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o EXT Loomy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do EXT Loomy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do EXT Loomy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 61.062.538/0001-15.

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