Orata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
61.067.121/0001-45 · ISIN BR0OG6CTF003 · adm. Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Orata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Fidd Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 14.005.856,75 na competência de julho de 2026, alta de +39,0% em relação a julho de 2025 (R$ 10.079.187,90). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 12.927.035,06 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 92,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 75 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 14,0 mi | 92,3% | R$ 0,00 | 5 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 14,0 mi | R$ 14,1 mi | 92,1% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 14,1 mi | R$ 14,1 mi | 92,0% | R$ 0,00 | 5 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 14,1 mi | R$ 14,1 mi | 91,9% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 14,1 mi | R$ 14,1 mi | 91,8% | R$ 0,00 | 5 |
| fev/2026 | R$ 14,1 mi | R$ 13,7 mi | 91,5% | R$ 0,00 | 5 |
| jan/2026 | R$ 14,1 mi | R$ 14,2 mi | 91,4% | R$ 0,00 | 5 |
| dez/2025 | R$ 14,2 mi | R$ 14,2 mi | 91,3% | R$ 0,00 | 5 |
| nov/2025 | R$ 14,2 mi | R$ 14,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| out/2025 | R$ 14,2 mi | R$ 14,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 | R$ 14,2 mi | R$ 14,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 11,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 29 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 90 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 119 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 75 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,7 mi | 4,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,4 mi | 2,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.972,50 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 13.737,31 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 12,9 mi | 92,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Fidd Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Orata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Orata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Orata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Orata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Orata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Orata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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