Auster Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
17.024.546/0001-85 · ISIN BR0KMXCTF001 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Auster Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 570.153.150,67 na competência de julho de 2026, alta de +15,5% em relação a julho de 2025 (R$ 493.551.863,00). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 570 mi | R$ 570 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 560 mi | R$ 560 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 550 mi | R$ 550 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 540 mi | R$ 540 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 561 mi | R$ 561 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 551 mi | R$ 552 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 512 mi | R$ 513 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 512 mi | R$ 513 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 512 mi | R$ 513 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 503 mi | R$ 503 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
3 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 38 campo(s) · corrigido em 138 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 44 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 84,6% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração sobre o Patrimônio Líquido (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 404 mi | 70,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 34.385,78 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 166 mi | 29,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 40.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Auster Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Auster Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Auster Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Auster Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Auster Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Auster Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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