TOMÉ.
FIDC

Plata II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

17.030.517/0001-26 · ISIN BR01DJCTF003 / BR01DJCTF011 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 76,6 mi
parcelas inad. / PL
11,7%
cotistas
15
reapresentações
4

O Plata II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 76.563.176,17 na competência de julho de 2026, alta de +76,2% em relação a julho de 2025 (R$ 43.453.853,23). O fundo informou 15 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 8.995.798,06 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 11,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 17.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 76,6 miR$ 78,0 mi11,7%R$ 6,4 mi15
jun/2026R$ 74,3 miR$ 74,6 mi11,2%R$ 6,3 mi14
mai/2026R$ 73,0 miR$ 73,9 mi11,6%R$ 6,3 mi15
abr/2026R$ 66,9 miR$ 69,2 mi14,5%R$ 6,3 mi15
mar/2026R$ 64,6 miR$ 65,8 mi11,5%R$ 6,1 mi15
fev/2026R$ 63,2 miR$ 66,8 mi13,1%R$ 6,2 mi15
jan/2026R$ 61,7 miR$ 69,7 mi21,7%R$ 6,6 mi18
dez/2025R$ 65,0 miR$ 66,0 mi14,1%R$ 6,2 mi17
nov/2025R$ 58,6 miR$ 59,0 mi12,1%R$ 6,3 mi14
out/2025R$ 53,5 miR$ 57,7 mi14,7%R$ 6,0 mi12
set/2025R$ 46,6 miR$ 46,4 mi14,2%R$ 5,6 mi8
ago/2025R$ 44,1 miR$ 44,2 mi14,3%R$ 5,6 mi7

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação ago/2024

risco não subiu

Natureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2024

risco não subiu

Natureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2023

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2021

risco subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 17.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima de Cedentes em recuperação judicial (cl. Suplemento A, item (e))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima de Direitos Creditórios não performados no Patrimônio Líquido (cl. 12.1(d))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima dos 5 maiores devedores – CCB e/ou Notas Comerciais (cl. Suplemento A, item (d))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima por mesmo Devedor – CCBs e/ou Notas Comerciais (cl. Suplemento A, item (c))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 69,5 mi88,6%
Disponibilidades (caixa)R$ 5.573,930,0%
Valores mobiliários (total)R$ 5,1 mi6,5%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,5 mi0,6%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 3,1 mi4,0%
Títulos públicos federaisR$ 0,2 mi0,3%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

114 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Plata II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
O Plata II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos declarou patrimônio líquido de R$ 76.563.176,17 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Plata II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
O Plata II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos é administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Plata II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
A gestão do Plata II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos é de Solis Investimentos S A.
O Plata II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos tem inadimplência?
O informe do Plata II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos declara R$ 8.995.798,06 (11,7% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Plata II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos já reapresentou informe?
Sim: o Plata II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em agosto de 2024.
Qual o CNPJ do Plata II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
O CNPJ do Plata II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos é 17.030.517/0001-26.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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