Exes Máquinas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
42.462.162/0001-91 · ISIN BR0AFGCTF001 / BR0AFGCTF019 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Exes Máquinas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Exes Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 60.536.590,51 na competência de julho de 2026, queda de −21,2% em relação a julho de 2025 (R$ 76.794.388,14). O fundo informou 15 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.773.108,19 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 16.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 60,5 mi | R$ 60,5 mi | 4,6% | R$ 10,0 mi | 15 |
| jun/2026 | R$ 63,0 mi | R$ 63,0 mi | 4,0% | R$ 7,5 mi | 15 |
| mai/2026 | R$ 71,9 mi | R$ 71,8 mi | 2,9% | R$ 5,3 mi | 15 |
| abr/2026 | R$ 73,3 mi | R$ 73,3 mi | 2,5% | R$ 4,6 mi | 15 |
| mar/2026 | R$ 74,8 mi | R$ 74,8 mi | 2,7% | R$ 4,3 mi | 15 |
| fev/2026 | R$ 77,1 mi | R$ 77,2 mi | 2,1% | R$ 2,5 mi | 15 |
| jan/2026 | R$ 77,1 mi | R$ 77,2 mi | 1,0% | R$ 1,1 mi | 14 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 77,4 mi | R$ 77,5 mi | 1,2% | R$ 1,0 mi | 14 |
| nov/2025 | R$ 77,6 mi | R$ 77,6 mi | 1,0% | R$ 1,0 mi | 11 |
| out/2025 | R$ 78,8 mi | R$ 78,8 mi | 1,1% | R$ 0,6 mi | 11 |
| set/2025 | R$ 75,9 mi | R$ 75,5 mi | 1,0% | R$ 2,0 mi | 11 |
| ago/2025 | R$ 76,8 mi | R$ 76,9 mi | 1,0% | R$ 0,9 mi | 11 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
3 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 63 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: PDD — créditos existentes · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 35 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 16.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Devedor Especial (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo (cl. 15.4.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 30,0%) | 30,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 36,3% |
| Diferença | +6,3% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Reserva de Caixa mínima (piso sobre PL) (cl. 18.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 69.007,76 | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 55,8 mi | 91,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,6 mi | 7,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 8.427.534,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Exes Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Exes Máquinas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Exes Máquinas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Exes Máquinas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Exes Máquinas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Exes Máquinas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Exes Máquinas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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