Bancor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
51.555.510/0001-66 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Bancor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 148.512.930,92 na competência de julho de 2026, alta de +28,8% em relação a julho de 2025 (R$ 115.332.648,60). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 774.749,56 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 83 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 149 mi | R$ 149 mi | 0,5% | R$ 0,1 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 146 mi | R$ 146 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 144 mi | R$ 144 mi | 0,2% | R$ 0,1 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 143 mi | R$ 142 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 141 mi | R$ 139 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 2 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 137 mi | R$ 136 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 135 mi | R$ 133 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 130 mi | R$ 130 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 127 mi | R$ 127 mi | 0,3% | R$ 0,1 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 124 mi | R$ 124 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 121 mi | R$ 121 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 2 |
| ago/2025 | R$ 118 mi | R$ 118 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 3 versões · 3 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 83 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 14,3% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mezanino Mínimo (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 92.364,29 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,9 mi | 0,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.777,45 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 20.046,52 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 148 mi | 99,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Bancor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Bancor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Bancor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Bancor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Bancor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Bancor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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